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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320.00 | 16 289.00 | 31.00 | 16 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 425.00 | 12 299.00 | 15 126.00 | 27 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 231.00 | 34 208.00 | 108 023.00 | 142 231.00 |
BT Marchandises | 5 367.00 | 4 866.00 | 501.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 855.00 | 2 451.00 | 65 403.00 | 67 855.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 699.00 | 7 317.00 | 178 382.00 | 185 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 930.00 | 41 526.00 | 286 404.00 | 327 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -120 899.00 | | | -120 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
DL TOTAL (I) | -31 450.00 | | | -31 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 854.00 | | | 317 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 404.00 | | | 286 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 854.00 | | | 317 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 809.00 | | 565 809.00 | 565 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 809.00 | | 565 809.00 | 565 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 232.00 | | | 687 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 599.00 | | | 606 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 398.00 | | 9 596.00 | 133 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 142 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 91 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | | 9 596.00 | 34 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 829.00 | 3 141.00 | 762.00 | 31 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | 762.00 | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | 3 141.00 | | 25 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 2 451.00 | | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 2 451.00 | | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 432.00 | 104 402.00 | 7 030.00 | 111 432.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 854.00 | 317 854.00 | | 317 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
ST Autres comptes | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 989.00 | | | 217 989.00 |