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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 011.00 | 341 216.00 | 60 795.00 | 402 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 000.00 | 190 336.00 | 22 665.00 | 213 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 373.00 | 537 613.00 | 83 760.00 | 621 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 982.00 | 2 101.00 | 161 881.00 | 163 982.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 320 915.00 | | 320 915.00 | 320 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 118.00 | 2 101.00 | 505 018.00 | 507 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 491.00 | 539 713.00 | 588 778.00 | 1 128 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 642.00 | 160 372.00 | | 169 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 626.00 | 109 270.00 | | 150 626.00 |
DL TOTAL (I) | 328 651.00 | 278 027.00 | | 328 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 598.00 | 106 568.00 | | 96 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 3 761.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 27 677.00 | | 19 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 899.00 | 102 676.00 | | 143 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 126.00 | 240 682.00 | | 260 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 778.00 | 518 708.00 | | 588 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 209.00 | 180 286.00 | | 203 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FG Production vendue services | 849 851.00 | | 849 851.00 | 849 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 854.00 | | 852 854.00 | 852 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | 8 873.00 | | 6 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 337.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 412.00 | 11 500.00 | | 13 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 681.00 | 33 204.00 | | 13 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | 16 775.00 | | 5 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 2 532.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 19 307.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | 13 897.00 | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 533.00 | 39 548.00 | | 59 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 699.00 | 739 830.00 | | 876 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 074.00 | 630 560.00 | | 726 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 626.00 | 109 270.00 | | 150 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 124.00 | | 44 555.00 | 604 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 306.00 | 621 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 306.00 | 615 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 763.00 | | 44 555.00 | 597 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 315.00 | 43 841.00 | 26 543.00 | 520 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 254.00 | 43 841.00 | 26 543.00 | 514 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 1 805.00 | 1 507.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | 1 805.00 | 1 507.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | 1 805.00 | 1 507.00 | 1 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 598.00 | 39 681.00 | 56 917.00 | 96 598.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
VW T.V.A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 126.00 | 203 209.00 | 56 917.00 | 260 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 2 732.00 | | 3 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 464.00 | 12 005.00 | | 13 464.00 |
ST Autres comptes | 151 755.00 | 154 350.00 | | 151 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 826.00 | 15 822.00 | | 19 826.00 |
YT Sous‐traitance | 27 296.00 | 7 249.00 | | 27 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 963.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | 3 695.00 | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 603.00 | 138 409.00 | | 171 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 318.00 | 36 275.00 | | 41 318.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 341.00 | 189 426.00 | | 212 341.00 |