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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 623.00 | 361 214.00 | 89 408.00 | 450 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 207 875.00 | 42 125.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 984.00 | 575 150.00 | 131 834.00 | 706 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 138.00 | 1 582.00 | 166 556.00 | 168 138.00 |
BZ Autres créances | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 538.00 | 1 582.00 | 416 956.00 | 418 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 521.00 | 576 732.00 | 548 789.00 | 1 125 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 267.00 | 169 642.00 | | 170 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 847.00 | 150 626.00 | | 87 847.00 |
DL TOTAL (I) | 266 499.00 | 328 651.00 | | 266 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 354.00 | 96 598.00 | | 127 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 500.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 19 129.00 | | 33 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 038.00 | 143 899.00 | | 118 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 290.00 | 260 126.00 | | 282 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 789.00 | 588 778.00 | | 548 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 901.00 | 203 209.00 | | 198 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FG Production vendue services | 702 134.00 | | 702 134.00 | 702 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 624.00 | | 706 624.00 | 706 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | 6 350.00 | | 5 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 270.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 192.00 | 13 412.00 | | 11 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 338.00 | 13 681.00 | | 11 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 5 171.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | 763.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 5 934.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | 7 747.00 | | 5 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 59 533.00 | | 22 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 102.00 | 876 699.00 | | 728 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 255.00 | 726 074.00 | | 640 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 847.00 | 150 626.00 | | 87 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 373.00 | | 97 425.00 | 621 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 706 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 700 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 012.00 | | 97 425.00 | 615 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 613.00 | 46 336.00 | 8 799.00 | 537 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 552.00 | 46 336.00 | 8 799.00 | 531 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | 832.00 | 1 351.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | 832.00 | 1 351.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | 832.00 | 1 351.00 | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 354.00 | 43 965.00 | 83 389.00 | 127 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 406.00 | 232 406.00 | | 232 406.00 |
VW T.V.A. | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 290.00 | 198 901.00 | 83 389.00 | 282 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 576.00 | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | 13 464.00 | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 125 679.00 | 151 755.00 | | 125 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 283.00 | 19 826.00 | | 20 283.00 |
YT Sous‐traitance | 24 472.00 | 27 296.00 | | 24 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 976.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | 4 552.00 | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 450.00 | 171 603.00 | | 142 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 400.00 | 41 318.00 | | 39 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 325.00 | 212 341.00 | | 182 325.00 |