| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 6 168.00 | 948.00 | 7 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 870.00 | 420 131.00 | 165 740.00 | 585 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 158.00 | 203 146.00 | 125 012.00 | 328 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 536.00 | 629 444.00 | 297 092.00 | 926 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 895.00 | 2 727.00 | 180 168.00 | 182 895.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 254 787.00 | | 254 787.00 | 254 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 565.00 | 2 727.00 | 488 838.00 | 491 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 101.00 | 632 171.00 | 785 930.00 | 1 418 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 893.00 | 171 114.00 | | 163 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 087.00 | 92 779.00 | | 64 087.00 |
DL TOTAL (I) | 236 365.00 | 272 277.00 | | 236 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 464.00 | 148 037.00 | | 384 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 4 838.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 18 880.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 294.00 | 118 549.00 | | 145 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 565.00 | 290 303.00 | | 549 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 930.00 | 562 581.00 | | 785 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 963.00 | 189 935.00 | | 246 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FG Production vendue services | 881 469.00 | | 881 469.00 | 881 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 339.00 | | 886 339.00 | 886 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 143.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 762.00 | 12 503.00 | | 12 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 13 646.00 | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 2 550.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | 2 222.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798.00 | 4 772.00 | | 7 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | 8 874.00 | | 5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 23 536.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 298.00 | 815 586.00 | | 907 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 210.00 | 722 807.00 | | 843 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 087.00 | 92 779.00 | | 64 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 182.00 | | 187 298.00 | 766 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 944.00 | 926 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 944.00 | 914 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | 6 146.00 | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 821.00 | | 181 152.00 | 759 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 286.00 | 82 451.00 | 24 293.00 | 571 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 107.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 225.00 | 82 344.00 | 24 293.00 | 565 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | 2 727.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 2 727.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 2 727.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 464.00 | 81 862.00 | 234 733.00 | 384 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 603.00 | 192 603.00 | | 192 603.00 |
VW T.V.A. | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 565.00 | 246 963.00 | 234 733.00 | 549 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 4 493.00 | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | 12 788.00 | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 160 703.00 | 141 687.00 | | 160 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 096.00 | 18 140.00 | | 20 096.00 |
YT Sous‐traitance | 13 643.00 | 12 678.00 | | 13 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 858.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 5 351.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 221.00 | 159 753.00 | | 179 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 329.00 | 37 200.00 | | 41 329.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 015.00 | 185 294.00 | | 207 015.00 |