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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 266.00 | 13 236.00 | 6 030.00 | 19 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 471.00 | 512 328.00 | 199 143.00 | 711 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 370.00 | 273 422.00 | 170 948.00 | 444 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 407.00 | 798 986.00 | 376 421.00 | 1 175 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 530.00 | 1 893.00 | 247 638.00 | 249 530.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 207 592.00 | | 207 592.00 | 207 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 713.00 | 1 893.00 | 547 820.00 | 549 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 120.00 | 800 879.00 | 924 241.00 | 1 725 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 303.00 | 157 980.00 | | 158 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 955.00 | 64 823.00 | | 113 955.00 |
DL TOTAL (I) | 280 643.00 | 231 188.00 | | 280 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 091.00 | 346 512.00 | | 374 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 634.00 | 22 158.00 | | 93 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 944.00 | 128 066.00 | | 151 944.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 4 072.00 | | 5 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 598.00 | 501 306.00 | | 643 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 241.00 | 732 493.00 | | 924 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 378.00 | 243 070.00 | | 362 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
FG Production vendue services | 1 034 369.00 | | 1 034 369.00 | 1 034 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 607.00 | | 1 053 607.00 | 1 053 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 200.00 | 15 208.00 | | 18 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | 11 617.00 | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 15 319.00 | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 3 473.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 1 944.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 5 417.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 759.00 | 9 902.00 | | 6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | 18 342.00 | | 35 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 452.00 | 914 156.00 | | 1 087 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 497.00 | 849 333.00 | | 973 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 955.00 | 64 823.00 | | 113 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 848.00 | | 189 158.00 | 1 031 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 599.00 | 1 175 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | 19 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 951.00 | 1 155 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 634.00 | | 189 158.00 | 1 009 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 849.00 | 131 635.00 | 42 498.00 | 709 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 5 353.00 | 2 648.00 | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 318.00 | 126 282.00 | 39 850.00 | 699 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 1 893.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 1 893.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 1 893.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 247 259.00 | 247 259.00 | | 247 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 091.00 | 92 871.00 | 255 220.00 | 374 091.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 831.00 | 272 831.00 | | 272 831.00 |
VW T.V.A. | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 598.00 | 362 378.00 | 255 220.00 | 643 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 5 330.00 | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 887.00 | 13 818.00 | | 17 887.00 |
ST Autres comptes | 219 546.00 | 163 356.00 | | 219 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 811.00 | 19 327.00 | | 20 811.00 |
YT Sous‐traitance | 47 970.00 | 33 963.00 | | 47 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 870.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | 6 200.00 | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 544.00 | 176 789.00 | | 216 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 464.00 | 47 253.00 | | 62 464.00 |
ZE Dividendes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 213.00 | 230 465.00 | | 306 213.00 |