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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 904.00 | 27 462.00 | 10 442.00 | 37 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 452.00 | 96 386.00 | 21 065.00 | 117 452.00 |
AX Avances et acomptes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 802.00 | 125 205.00 | 130 597.00 | 255 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BN En cours de production de biens | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 976.00 | 1 532.00 | 143 443.00 | 144 976.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 389.00 | 1 532.00 | 354 857.00 | 356 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 191.00 | 126 737.00 | 485 454.00 | 612 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
DH Report à nouveau | -201 029.00 | -241 993.00 | | -201 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 382.00 | 40 965.00 | | 73 382.00 |
DL TOTAL (I) | 24 721.00 | -48 661.00 | | 24 721.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 25 500.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 25 500.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360.00 | 118 700.00 | | 15 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 9 023.00 | | 6 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 169 495.00 | | 94 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 257.00 | 124 739.00 | | 78 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 730.00 | 8 740.00 | | 4 730.00 |
EA Autres dettes | 194 510.00 | 308.00 | | 194 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 733.00 | 431 005.00 | | 395 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 454.00 | 407 844.00 | | 485 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 693.00 | | 22 129.00 | 259 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 020.00 | 255 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 020.00 | 189 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 747.00 | | 22 129.00 | 193 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 799.00 | 12 426.00 | 26 020.00 | 138 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 442.00 | 12 426.00 | 26 020.00 | 137 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 39 500.00 | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 481.00 | | 4 948.00 | 6 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | | 4 948.00 | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 981.00 | 39 500.00 | 4 948.00 | 31 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 510.00 | 9 719.00 | 73 170.00 | 194 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 360.00 | 6 150.00 | 9 210.00 | 15 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VP Divers | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 396.00 | 188 396.00 | | 188 396.00 |
VW T.V.A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 733.00 | 199 732.00 | 82 380.00 | 393 733.00 |