| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 440.00 | 2 550.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 406.00 | 35 341.00 | 9 066.00 | 44 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 067.00 | 110 455.00 | 10 612.00 | 121 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 023.00 | 147 592.00 | 85 431.00 | 233 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BN En cours de production de biens | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 991.00 | 19 719.00 | 206 271.00 | 225 991.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CF Disponibilités | 126 793.00 | | 126 793.00 | 126 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 384.00 | 19 719.00 | 426 664.00 | 446 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 407.00 | 167 311.00 | 512 095.00 | 679 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
DH Report à nouveau | -33 766.00 | -57 323.00 | | -33 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 710.00 | 23 557.00 | | 31 710.00 |
DL TOTAL (I) | 150 311.00 | 118 602.00 | | 150 311.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 30 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 30 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 4 111.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 70 491.00 | | 122 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | 39 946.00 | | 36 831.00 |
EA Autres dettes | 191 838.00 | 158 851.00 | | 191 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 284.00 | 276 170.00 | | 351 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 095.00 | 425 272.00 | | 512 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 344.00 | 130 817.00 | | 178 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 537.00 | | 1 061 537.00 | 1 061 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 537.00 | | 1 061 537.00 | 1 061 537.00 |
FM Production stockée | | | -47 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 2 194.00 | | 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 514.00 | 2 194.00 | | 20 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 108.00 | 1 758.00 | | 20 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 4 644.00 | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 133.00 | 6 402.00 | | 22 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -4 208.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -900.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 381.00 | 881 628.00 | | 1 040 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 671.00 | 858 071.00 | | 1 008 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 710.00 | 23 557.00 | | 31 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 614.00 | | 10 326.00 | 223 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 233 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 165 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 136.00 | | 2 190.00 | 63 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 794.00 | | 7 597.00 | 158 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 540.00 | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 736.00 | 6 773.00 | 918.00 | 141 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 374.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 314.00 | 6 399.00 | 918.00 | 140 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 20 000.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 321.00 | 10 398.00 | | 9 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | 10 398.00 | | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 821.00 | 10 398.00 | 20 000.00 | 39 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 838.00 | 18 898.00 | 101 730.00 | 191 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VB T. V. A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 2 474.00 | 37 526.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 289 655.00 | 2 224.00 | |
VW T.V.A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 284.00 | 178 344.00 | 101 730.00 | 351 284.00 |