| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 927.00 | 29 854.00 | 9 073.00 | 38 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 813.00 | 103 243.00 | 11 570.00 | 114 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 736.00 | 134 454.00 | 83 282.00 | 217 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BN En cours de production de biens | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 314.00 | 4 132.00 | 276 182.00 | 280 314.00 |
BZ Autres créances | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 502.00 | 4 132.00 | 375 370.00 | 379 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 238.00 | 138 585.00 | 458 652.00 | 597 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
DH Report à nouveau | -127 646.00 | -201 029.00 | | -127 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 323.00 | 73 382.00 | | 70 323.00 |
DL TOTAL (I) | 95 044.00 | 24 721.00 | | 95 044.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 65 000.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 65 000.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210.00 | 15 360.00 | | 9 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 394.00 | 6 020.00 | | 25 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 94 856.00 | | 59 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | 78 257.00 | | 71 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 730.00 | | |
EA Autres dettes | 167 698.00 | 194 510.00 | | 167 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 108.00 | 395 733.00 | | 333 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 652.00 | 485 454.00 | | 458 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 033.00 | 199 732.00 | | 170 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 170.00 | | 897 170.00 | 897 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 170.00 | | 897 170.00 | 897 170.00 |
FM Production stockée | | | -12 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 36 290.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 554.00 | 43 606.00 | | 34 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 788.00 | 12 927.00 | | 35 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859.00 | 39 500.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 648.00 | 52 427.00 | | 37 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | -8 820.00 | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 608.00 | 946 205.00 | | 920 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 285.00 | 872 823.00 | | 850 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 323.00 | 73 382.00 | | 70 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 802.00 | | 2 427.00 | 255 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 493.00 | 217 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 493.00 | 153 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 855.00 | | 2 378.00 | 189 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 49.00 | 3 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 205.00 | 13 242.00 | 3 993.00 | 125 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 849.00 | 13 242.00 | 3 993.00 | 123 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 34 500.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | 2 600.00 | | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 2 600.00 | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 532.00 | 2 600.00 | 34 500.00 | 66 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 698.00 | 7 394.00 | 66 397.00 | 167 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 210.00 | 6 439.00 | 2 771.00 | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VP Divers | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 881.00 | 323 881.00 | | 323 881.00 |
VW T.V.A. | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 108.00 | 170 033.00 | 69 168.00 | 333 108.00 |