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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 66.00 | 734.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 426.00 | 32 333.00 | 7 093.00 | 39 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 368.00 | 107 981.00 | 11 387.00 | 119 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 614.00 | 141 736.00 | 81 878.00 | 223 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BN En cours de production de biens | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 059.00 | 9 321.00 | 186 737.00 | 196 059.00 |
BZ Autres créances | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 715.00 | 9 321.00 | 343 394.00 | 352 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 329.00 | 151 057.00 | 425 272.00 | 576 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
DH Report à nouveau | -57 323.00 | -127 646.00 | | -57 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | 70 323.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 118 602.00 | 95 044.00 | | 118 602.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | 9 210.00 | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 25 394.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 491.00 | 59 603.00 | | 70 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 946.00 | 71 203.00 | | 39 946.00 |
EA Autres dettes | 158 851.00 | 167 698.00 | | 158 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 170.00 | 333 108.00 | | 276 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 272.00 | 458 652.00 | | 425 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 817.00 | 170 033.00 | | 130 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 736.00 | | 5 879.00 | 217 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 336.00 | | 800.00 | 62 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 740.00 | | 5 054.00 | 153 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 25.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 454.00 | 7 282.00 | | 134 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 66.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 097.00 | 7 217.00 | | 133 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | 5 190.00 | | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | 5 190.00 | | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 632.00 | 5 190.00 | | 34 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 851.00 | 13 498.00 | 83 418.00 | 158 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 173 722.00 | 173 722.00 | | 173 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VP Divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 597.00 | 254 913.00 | 1 684.00 | 256 597.00 |
VW T.V.A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 170.00 | 130 817.00 | 83 418.00 | 276 170.00 |