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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 129.00 | 26 959.00 | 20 170.00 | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 069.00 | 67 414.00 | 24 655.00 | 92 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 844.00 | 101 072.00 | 82 773.00 | 183 844.00 |
BT Marchandises | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 876.00 | 136 272.00 | 2 060 604.00 | 2 196 876.00 |
BZ Autres créances | 180 641.00 | | 180 641.00 | 180 641.00 |
CF Disponibilités | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 604.00 | 136 272.00 | 2 717 332.00 | 2 853 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 449.00 | 237 344.00 | 2 800 105.00 | 3 037 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 11 362.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 56 731.00 | 72 216.00 | | 56 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 599.00 | 9 753.00 | | 78 599.00 |
DL TOTAL (I) | 537 930.00 | 459 331.00 | | 537 930.00 |
DP Provisions pour risques | 76 520.00 | 46 500.00 | | 76 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 520.00 | 46 500.00 | | 76 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 011.00 | 45 163.00 | | 127 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 997.00 | 1 017 338.00 | | 1 476 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 143.00 | 405 132.00 | | 547 143.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 208 445.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 655.00 | 1 849 108.00 | | 2 185 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 105.00 | 2 354 939.00 | | 2 800 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 023.00 | 1 839 876.00 | | 2 102 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FG Production vendue services | 6 317 446.00 | 92 857.00 | 6 410 303.00 | 6 317 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 001.00 | 92 857.00 | 6 413 858.00 | 6 321 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 3 507.00 | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 6 007.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 11 624.00 | | 3 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 020.00 | 46 500.00 | | 30 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 603.00 | 58 124.00 | | 33 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 023.00 | -52 117.00 | | -29 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 392.00 | 8 440 885.00 | | 6 513 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 793.00 | 8 431 132.00 | | 6 434 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 599.00 | 9 753.00 | | 78 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 477.00 | | 58 407.00 | 137 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 040.00 | 25 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 183 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 784.00 | | 44 082.00 | 107 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | 14 325.00 | 22 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 101.00 | 21 970.00 | | 79 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 402.00 | 21 970.00 | | 72 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 30 020.00 | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 95 844.00 | 95 072.00 | 54 643.00 | 95 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 844.00 | 95 072.00 | 54 643.00 | 95 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 344.00 | 125 092.00 | 54 643.00 | 142 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 072.00 | 54 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 997.00 | 1 476 997.00 | | 1 476 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 553.00 | 125 553.00 | | 125 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196 876.00 | | | 2 196 876.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 011.00 | 43 379.00 | 83 632.00 | 127 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 314.00 | 2 152 475.00 | 263 839.00 | 2 416 314.00 |
VW T.V.A. | 366 820.00 | 366 820.00 | | 366 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 655.00 | 2 102 023.00 | 83 632.00 | 2 185 655.00 |