| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 542.00 | 18 418.00 | 33 124.00 | 51 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 521.00 | 53 226.00 | 91 295.00 | 144 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 411.00 | 71 644.00 | 143 767.00 | 215 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 428.00 | | 2 768 428.00 | 2 768 428.00 |
BZ Autres créances | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
CF Disponibilités | 418 951.00 | | 418 951.00 | 418 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 117.00 | | 3 470 117.00 | 3 470 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 528.00 | 71 644.00 | 3 613 884.00 | 3 685 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 200 332.00 | 74 467.00 | | 200 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 737.00 | 125 865.00 | | 123 737.00 |
DL TOTAL (I) | 726 669.00 | 602 933.00 | | 726 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 013.00 | 237 490.00 | | 213 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 858.00 | 1 112 380.00 | | 1 775 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 378.00 | 347 620.00 | | 639 378.00 |
EA Autres dettes | 238 732.00 | 52 299.00 | | 238 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 215.00 | 1 749 789.00 | | 2 887 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 884.00 | 2 352 722.00 | | 3 613 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 860.00 | | | 2 770 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
FG Production vendue services | 7 736 437.00 | 6 646.00 | 7 743 083.00 | 7 736 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 749 018.00 | 6 646.00 | 7 755 665.00 | 7 749 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 4 226.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 99 876.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 435.00 | 96 589.00 | | 16 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 602.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 435.00 | 104 191.00 | | 17 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 685.00 | -4 314.00 | | -12 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 440.00 | 38 422.00 | | 53 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 198.00 | 6 387 682.00 | | 7 811 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 461.00 | 6 261 816.00 | | 7 687 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 737.00 | 125 865.00 | | 123 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 094.00 | | 34 121.00 | 225 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 805.00 | 215 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 805.00 | 196 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 905.00 | | 31 961.00 | 206 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 189.00 | | 2 160.00 | 18 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 098.00 | 31 350.00 | 42 805.00 | 83 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 098.00 | 31 350.00 | 42 805.00 | 83 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 858.00 | 1 775 858.00 | | 1 775 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 732.00 | 238 732.00 | | 238 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 428.00 | 2 768 428.00 | | 2 768 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 013.00 | 96 658.00 | 116 355.00 | 213 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 766.00 | 2 986 418.00 | 19 349.00 | 3 005 766.00 |
VW T.V.A. | 419 613.00 | 419 613.00 | | 419 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 215.00 | 2 770 860.00 | 116 355.00 | 2 887 215.00 |