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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 685.00 | 39 805.00 | 27 880.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 220.00 | 43 293.00 | 95 927.00 | 139 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 094.00 | 83 098.00 | 141 996.00 | 225 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 006.00 | 14 387.00 | 1 747 619.00 | 1 762 006.00 |
BZ Autres créances | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
CF Disponibilités | 260 444.00 | | 260 444.00 | 260 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 114.00 | 14 387.00 | 2 210 726.00 | 2 225 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 208.00 | 97 486.00 | 2 352 722.00 | 2 450 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 74 467.00 | 510.00 | | 74 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 865.00 | 73 876.00 | | 125 865.00 |
DL TOTAL (I) | 602 933.00 | 476 986.00 | | 602 933.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 490.00 | 275 897.00 | | 237 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 380.00 | 734 354.00 | | 1 112 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 620.00 | 257 862.00 | | 347 620.00 |
EA Autres dettes | 52 299.00 | 162 027.00 | | 52 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 789.00 | 1 430 140.00 | | 1 749 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 722.00 | 2 002 777.00 | | 2 352 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 270 714.00 | | 6 270 714.00 | 6 270 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 714.00 | | 6 270 714.00 | 6 270 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 226.00 | 4 500.00 | | 4 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876.00 | 4 500.00 | | 99 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 589.00 | 2 877.00 | | 96 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 602.00 | 3 849.00 | | 7 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 191.00 | 25 856.00 | | 104 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | -21 356.00 | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 422.00 | 17 351.00 | | 38 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 682.00 | 5 248 737.00 | | 6 387 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 816.00 | 5 174 861.00 | | 6 261 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 865.00 | 73 876.00 | | 125 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 380.00 | 1 112 380.00 | | 1 112 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 490.00 | 84 340.00 | 153 150.00 | 237 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 620.00 | 347 620.00 | | 347 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 789.00 | 1 596 639.00 | 153 150.00 | 1 749 789.00 |