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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 850.00 | 28 191.00 | 12 660.00 | 40 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 100.00 | 33 426.00 | 98 674.00 | 132 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 928.00 | 68 316.00 | 130 613.00 | 198 928.00 |
BT Marchandises | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 633.00 | | 1 479 633.00 | 1 479 633.00 |
BZ Autres créances | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
CF Disponibilités | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 165.00 | | 1 872 165.00 | 1 872 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 093.00 | 68 316.00 | 2 002 777.00 | 2 071 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
DL TOTAL (I) | 476 986.00 | | | 476 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 897.00 | | | 275 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 354.00 | | | 734 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 862.00 | | | 257 862.00 |
EA Autres dettes | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 140.00 | | | 1 430 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 777.00 | | | 2 002 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 262.00 | | | 1 245 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FG Production vendue services | 4 827 479.00 | 206 607.00 | 5 034 086.00 | 4 827 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 943.00 | 206 607.00 | 5 039 550.00 | 4 832 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 626.00 | |
GE Autres charges | | | 200 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 737.00 | | | 5 248 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 861.00 | | | 5 174 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 520.00 | 19 131.00 | | 76 520.00 |
6T Sur comptes clients | 136 272.00 | 34 626.00 | 170 898.00 | 136 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 792.00 | 53 757.00 | 170 898.00 | 212 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 354.00 | 734 354.00 | | 734 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 897.00 | 91 019.00 | 184 878.00 | 275 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 727.00 | 1 634 447.00 | 19 279.00 | 1 653 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 140.00 | 1 245 263.00 | 184 878.00 | 1 430 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |