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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 210.00 | 37 927.00 | 88 283.00 | 126 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 263.00 | 181 903.00 | 240 361.00 | 422 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 776.00 | 219 830.00 | 362 946.00 | 582 776.00 |
BT Marchandises | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 929.00 | 366.00 | 48 563.00 | 48 929.00 |
CF Disponibilités | 356 580.00 | | 356 580.00 | 356 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 802.00 | 366.00 | 602 436.00 | 602 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 520.00 | 220 196.00 | 969 325.00 | 1 189 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 916 719.00 | 4 708 240.00 | | 4 916 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 135.00 | 13 085.00 | | 10 135.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | 852.00 | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 931 033.00 | 4 724 448.00 | | 4 931 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 767 958.00 | 3 594 092.00 | | 3 767 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 610.00 | 15 484.00 | | -35 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 414.00 | -468.00 | | 2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 351 385.00 | 278 630.00 | | 351 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 267.00 | 27 306.00 | | 35 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 543.00 | 488 804.00 | | 446 543.00 |
252 Charges sociales | 136 183.00 | 130 175.00 | | 136 183.00 |
262 Autres charges | 44 862.00 | 53 284.00 | | 44 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 490.00 | 107 692.00 | | 130 490.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 202.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | | | 876.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | 719.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | 22 624.00 | | 26 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 300.00 | 84 550.00 | | 102 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 118.00 | 568.00 | | 85 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 300.00 | 84 550.00 | | 102 300.00 |
DL TOTAL (I) | 229 342.00 | 127 042.00 | | 229 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 821.00 | 229 624.00 | | 349 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 983.00 | 357 780.00 | | 739 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 325.00 | 484 822.00 | | 969 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 033.00 | 51 540.00 | 107 744.00 | 276 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 750.00 | 35 550.00 | 74 397.00 | 220 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | 353.00 | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 821.00 | 349 821.00 | | 349 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 983.00 | 484 054.00 | 217 445.00 | 739 983.00 |