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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 125.00 | 122 113.00 | 11 012.00 | 133 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 954.00 | 295 361.00 | 108 592.00 | 403 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 546.00 | 417 474.00 | 193 072.00 | 610 546.00 |
BT Marchandises | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CF Disponibilités | 425 466.00 | | 425 466.00 | 425 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 097.00 | | 640 097.00 | 640 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 644.00 | 417 474.00 | 833 170.00 | 1 250 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 683.00 | 1 027.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 747.00 | 299 656.00 | | 252 747.00 |
DL TOTAL (I) | 295 353.00 | 342 607.00 | | 295 353.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475.00 | 2 062.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | 2 062.00 | | 2 475.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 264.00 | 129 382.00 | | 74 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 287.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 658.00 | 383 704.00 | | 344 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 204 404.00 | | 64 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 750.00 | 62 100.00 | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 341.00 | 780 877.00 | | 535 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 170.00 | 1 125 547.00 | | 833 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 806.00 | 50 052.00 | 2 384.00 | 369 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 806.00 | 50 052.00 | 2 384.00 | 369 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 658.00 | 344 658.00 | | 344 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 264.00 | 55 623.00 | 18 642.00 | 74 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 512.00 | 39 456.00 | 7 056.00 | 46 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 341.00 | 516 700.00 | 18 642.00 | 535 341.00 |