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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 511.00 | 54 865.00 | 86 646.00 | 141 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 322.00 | 180 398.00 | 228 924.00 | 409 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 654.00 | 235 263.00 | 377 391.00 | 612 654.00 |
BT Marchandises | 145 703.00 | | 145 703.00 | 145 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CF Disponibilités | 514 025.00 | | 514 025.00 | 514 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 101.00 | | 805 101.00 | 805 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 755.00 | 235 263.00 | 1 182 492.00 | 1 417 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 418.00 | 85 118.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 053.00 | 102 300.00 | | 145 053.00 |
DL TOTAL (I) | 187 395.00 | 229 342.00 | | 187 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 291 792.00 | 309 192.00 | | 291 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 331.00 | 349 821.00 | | 406 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 815.00 | 80 961.00 | | 203 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 096.00 | 739 983.00 | | 995 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 492.00 | 969 325.00 | | 1 182 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 830.00 | 72 699.00 | 57 266.00 | 219 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 830.00 | 72 699.00 | 57 266.00 | 219 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 331.00 | 406 331.00 | | 406 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 792.00 | 58 233.00 | 233 560.00 | 291 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 265.00 | 96 444.00 | 61 821.00 | 158 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 097.00 | 761 538.00 | 233 560.00 | 995 097.00 |