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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 458.00 | 77 896.00 | 71 562.00 | 149 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 820.00 | 187 954.00 | 183 866.00 | 371 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 162.00 | 265 850.00 | 317 312.00 | 583 162.00 |
BT Marchandises | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
BZ Autres créances | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CF Disponibilités | 378 164.00 | | 378 164.00 | 378 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 534.00 | | 643 534.00 | 643 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 696.00 | 265 850.00 | 960 846.00 | 1 226 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | 418.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 593.00 | 145 053.00 | | 125 593.00 |
DL TOTAL (I) | 167 987.00 | 187 394.00 | | 167 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 238 144.00 | 291 792.00 | | 238 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 137.00 | 406 331.00 | | 373 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 726.00 | 203 815.00 | | 98 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 800.00 | 93 150.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 858.00 | 995 097.00 | | 792 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 846.00 | 1 182 492.00 | | 960 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 263.00 | 76 261.00 | 45 673.00 | 235 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 263.00 | 76 261.00 | 45 673.00 | 235 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 137.00 | 373 137.00 | | 373 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 144.00 | 54 207.00 | 183 937.00 | 238 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 453.00 | 65 570.00 | 61 883.00 | 127 453.00 |