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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 854.00 | 36 642.00 | 6 212.00 | 42 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 270.00 | 42 605.00 | 13 665.00 | 56 270.00 |
BP En cours de production de services | 239 686.00 | | 239 686.00 | 239 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 797.00 | 530.00 | 117 267.00 | 117 797.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 858.00 | 530.00 | 574 328.00 | 574 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 128.00 | 43 135.00 | 587 993.00 | 631 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 319 882.00 | | | 319 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DL TOTAL (I) | 345 391.00 | | | 345 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 602.00 | | | 242 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 993.00 | | | 587 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 813.00 | 37 625.00 | 1 280 438.00 | 1 242 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 813.00 | 37 625.00 | 1 280 438.00 | 1 242 813.00 |
FM Production stockée | | | -87 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 093.00 | | | 1 196 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 969.00 | | | 1 178 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 737.00 | 127 284.00 | 7 453.00 | 134 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 602.00 | 239 379.00 | 3 223.00 | 242 602.00 |