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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 593.00 | 34 701.00 | 4 892.00 | 39 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 385.00 | 38 040.00 | 12 345.00 | 50 385.00 |
BP En cours de production de services | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 422.00 | | 277 422.00 | 277 422.00 |
BZ Autres créances | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CF Disponibilités | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 712.00 | | 492 712.00 | 492 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 097.00 | 38 040.00 | 505 057.00 | 543 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 822.00 | | | 387 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 991.00 | | | -82 991.00 |
DL TOTAL (I) | 313 216.00 | | | 313 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 841.00 | | | 191 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 057.00 | | | 505 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 841.00 | | | 191 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 331.00 | 2 603.00 | 1 895.00 | 37 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 993.00 | 2 603.00 | 1 895.00 | 33 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 011.00 | 306 011.00 | | 306 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 464.00 | 306 011.00 | 7 453.00 | 313 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |