| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 338.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 053.00 | 33 993.00 | 6 060.00 | 40 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 845.00 | 37 331.00 | 13 513.00 | 50 845.00 |
BP En cours de production de services | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 706.00 | | 326 706.00 | 326 706.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 952.00 | | 559 952.00 | 559 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 796.00 | 37 331.00 | 573 465.00 | 610 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 553.00 | | | 375 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 397 707.00 | | | 397 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 465.00 | | | 573 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 060.00 | 18 881.00 | 839 941.00 | 821 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 060.00 | 18 881.00 | 839 941.00 | 821 060.00 |
FM Production stockée | | | 58 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 041.00 | | | 908 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 272.00 | | | 894 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 677.00 | 331 677.00 | | 331 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 130.00 | 331 677.00 | 7 453.00 | 339 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |