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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 192.00 | 36 995.00 | 5 197.00 | 42 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 067.00 | 40 334.00 | 12 734.00 | 53 067.00 |
BP En cours de production de services | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 488.00 | | 317 488.00 | 317 488.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 773.00 | | 462 773.00 | 462 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 841.00 | 40 334.00 | 475 507.00 | 515 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 031.00 | | | 302 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 791.00 | | | -143 791.00 |
DL TOTAL (I) | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 883.00 | | | 308 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 507.00 | | | 475 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 883.00 | | | 308 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 040.00 | 2 294.00 | | 38 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 701.00 | 2 294.00 | | 34 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 197.00 | 160 197.00 | | 160 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 869.00 | 353 869.00 | | 353 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 405.00 | 353 869.00 | 7 537.00 | 361 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 883.00 | 308 883.00 | | 308 883.00 |