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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576 963.00 | 346 588.00 | 230 374.00 | 576 963.00 |
040 Immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 635.00 | 346 588.00 | 263 046.00 | 609 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
060 Stock marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
110 Total général Actif | 767 334.00 | 346 588.00 | 420 746.00 | 767 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
230 Autres produits | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 475.00 | | | 600 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
252 Charges sociales | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
262 Autres charges | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 032.00 | | | 578 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
280 Produits financiers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 281.00 | | | 548 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |