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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 009.00 | 441 880.00 | 225 129.00 | 667 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 696.00 | 441 880.00 | 253 816.00 | 695 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
072 Créances – Autres | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
110 Total général Actif | 851 348.00 | 441 880.00 | 409 467.00 | 851 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
230 Autres produits | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 218.00 | | | 594 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | | | -372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 304.00 | | | 223 304.00 |
252 Charges sociales | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
262 Autres charges | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 974.00 | | | 589 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |