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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 185.00 | 394 288.00 | 260 896.00 | 655 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 872.00 | 394 288.00 | 289 583.00 | 683 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
060 Stock marchandises | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
072 Créances – Autres | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
110 Total général Actif | 841 713.00 | 394 288.00 | 447 424.00 | 841 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 348 053.00 | | | 348 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
230 Autres produits | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 391.00 | | | 595 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -714.00 | | | -714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 887.00 | | | 214 887.00 |
252 Charges sociales | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
262 Autres charges | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 156.00 | | | 585 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
294 Charges financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 635.00 | | | 609 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |