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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 711 379.00 | 487 228.00 | 224 150.00 | 711 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 065.00 | 487 228.00 | 252 837.00 | 740 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
060 Stock marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
110 Total général Actif | 878 780.00 | 487 228.00 | 391 552.00 | 878 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 274.00 | | | 352 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
230 Autres produits | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 673.00 | | | 584 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 156 533.00 | | | 156 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
252 Charges sociales | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
262 Autres charges | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 969.00 | | | 604 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 296.00 | | | -20 296.00 |
280 Produits financiers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 691.00 | | | -19 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 697.00 | | | 695 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |