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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 913.00 | 62 271.00 | 18 643.00 | 80 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 097.00 | 131 898.00 | 73 200.00 | 205 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 632.00 | 194 168.00 | 263 464.00 | 457 632.00 |
BT Marchandises | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CF Disponibilités | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 474.00 | 194 168.00 | 390 306.00 | 584 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 70 146.00 | 63 342.00 | | 70 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 398.00 | 21 804.00 | | 49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 129 444.00 | 95 046.00 | | 129 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 464.00 | 49 498.00 | | 27 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 824.00 | 144 443.00 | | 162 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 28 539.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | 50 627.00 | | 41 867.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 1 144.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 862.00 | 274 251.00 | | 260 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 306.00 | 369 297.00 | | 390 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 107.00 | | 19 761.00 | 442 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 457 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 286 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 485.00 | | 19 761.00 | 270 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 077.00 | 17 327.00 | 4 236.00 | 181 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 077.00 | 17 327.00 | 4 236.00 | 181 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 347.00 | 21 139.00 | 6 208.00 | 27 347.00 |
VI Groupe et associés | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 571.00 | 20 413.00 | 19 158.00 | 39 571.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 862.00 | 254 654.00 | 6 208.00 | 260 862.00 |