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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 835.00 | 79 405.00 | 27 431.00 | 106 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 569.00 | 171 297.00 | 88 272.00 | 259 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 026.00 | 250 702.00 | 287 325.00 | 538 026.00 |
BT Marchandises | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 325.00 | 250 702.00 | 513 623.00 | 764 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 10 244.00 | 50 475.00 | | 10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 160.00 | 56 940.00 | | 48 160.00 |
DL TOTAL (I) | 170 603.00 | 219 615.00 | | 170 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | 19 888.00 | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 814.00 | 138 743.00 | | 219 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 28 980.00 | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 255.00 | 73 884.00 | | 85 255.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 564.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 020.00 | 262 058.00 | | 343 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 623.00 | 481 673.00 | | 513 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 020.00 | 262 058.00 | | 343 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 143.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 967.00 | | 24 850.00 | 517 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 538 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 366 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 345.00 | | 24 850.00 | 346 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 655.00 | 21 862.00 | 815.00 | 229 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 655.00 | 21 862.00 | 815.00 | 229 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 219 814.00 | 219 814.00 | | 219 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 020.00 | 343 020.00 | | 343 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |