| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 403.00 | 72 780.00 | 26 623.00 | 99 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 941.00 | 156 875.00 | 90 066.00 | 246 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 967.00 | 229 655.00 | 288 311.00 | 517 967.00 |
BT Marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CF Disponibilités | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 329.00 | 229 655.00 | 481 673.00 | 711 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 900.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 50 475.00 | 10 244.00 | | 50 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 940.00 | 77 558.00 | | 56 940.00 |
DL TOTAL (I) | 219 615.00 | 190 702.00 | | 219 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 888.00 | 13 248.00 | | 19 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 743.00 | 137 836.00 | | 138 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 118.00 | | 28 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 884.00 | 68 881.00 | | 73 884.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 613.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 058.00 | 248 696.00 | | 262 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 673.00 | 439 398.00 | | 481 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 058.00 | 248 696.00 | | 262 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 877.00 | | 48 090.00 | 469 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 255.00 | | 48 090.00 | 298 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 920.00 | 17 735.00 | | 211 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 920.00 | 17 735.00 | | 211 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VI Groupe et associés | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 080.00 | 38 922.00 | 19 158.00 | 58 080.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |