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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 713.00 | 66 885.00 | 20 828.00 | 87 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 542.00 | 145 035.00 | 65 507.00 | 210 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 877.00 | 211 920.00 | 257 957.00 | 469 877.00 |
BT Marchandises | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 441.00 | | 181 441.00 | 181 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 318.00 | 211 920.00 | 439 398.00 | 651 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 9 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 244.00 | 70 146.00 | | 10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 49 398.00 | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 190 702.00 | 129 444.00 | | 190 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 248.00 | 27 464.00 | | 13 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 836.00 | 162 824.00 | | 137 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | 20 800.00 | | 28 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 881.00 | 41 867.00 | | 68 881.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 7 908.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 696.00 | 260 862.00 | | 248 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 398.00 | 390 306.00 | | 439 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 696.00 | 254 654.00 | | 248 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 632.00 | | 12 245.00 | 457 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 010.00 | | 12 245.00 | 286 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 168.00 | 17 752.00 | | 194 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 168.00 | 17 752.00 | | 194 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VI Groupe et associés | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 463.00 | 24 305.00 | 19 158.00 | 43 463.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 696.00 | 248 696.00 | | 248 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |