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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
AP Constructions | 12 532 222.00 | 6 659 342.00 | 5 872 880.00 | 12 532 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 251 877.00 | 6 659 342.00 | 6 592 535.00 | 13 251 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 302.00 | 59 571.00 | 163 731.00 | 223 302.00 |
BZ Autres créances | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CF Disponibilités | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 644.00 | 59 571.00 | 339 073.00 | 398 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 650 521.00 | 6 718 913.00 | 6 931 608.00 | 13 650 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 681.00 | -948 439.00 | | -1 302 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 677.00 | -354 242.00 | | -56 677.00 |
DL TOTAL (I) | -809 358.00 | -752 681.00 | | -809 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391 361.00 | 7 713 491.00 | | 7 391 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 116 542.00 | | 47 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | 61 127.00 | | 58 007.00 |
EA Autres dettes | 112 730.00 | 99 275.00 | | 112 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 883.00 | 75 657.00 | | 130 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 966.00 | 8 066 091.00 | | 7 740 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 608.00 | 7 313 410.00 | | 6 931 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 198.00 | | 1 320 198.00 | 1 320 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 198.00 | | 1 320 198.00 | 1 320 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 560.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 198.00 | 1 233 500.00 | | 1 320 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 875.00 | 1 587 742.00 | | 1 376 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 677.00 | -354 242.00 | | -56 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 096 482.00 | | 155 395.00 | 13 096 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 251 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 251 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096 482.00 | | 155 395.00 | 13 096 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 782.00 | 508 560.00 | | 6 150 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 782.00 | 508 560.00 | | 6 150 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
UX Autres créances clients | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 391 361.00 | | 7 391 361.00 | 7 391 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 506.00 | 315 506.00 | | 315 506.00 |
VW T.V.A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 966.00 | 349 605.00 | 7 391 361.00 | 7 740 966.00 |