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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
AP Constructions | 13 532 966.00 | 7 989 577.00 | 5 543 389.00 | 13 532 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 097 186.00 | 7 989 577.00 | 6 107 609.00 | 14 097 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CF Disponibilités | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 960.00 | 7 989 577.00 | 6 364 383.00 | 14 353 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 648.00 | | 89 648.00 | 89 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DH Report à nouveau | -514 259.00 | 55 199.00 | | -514 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 478.00 | -569 458.00 | | -1 486 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 992 738.00 | -506 260.00 | | -1 992 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 593 982.00 | 6 635 453.00 | | 6 593 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 370.00 | 656 663.00 | | 1 567 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 904.00 | 385 856.00 | | 187 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 2 348.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | 20 245.00 | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 121.00 | 7 700 565.00 | | 8 357 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 383.00 | 7 194 305.00 | | 6 364 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 514.00 | 1 099 702.00 | | 1 797 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | 149.00 | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 894.00 | 447 683.00 | 7 989 577.00 | 7 541 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541 894.00 | 447 683.00 | 7 989 577.00 | 7 541 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 824.00 | 94 596.00 | 228.00 | 94 824.00 |