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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 566 903.00 | | 566 903.00 | 566 903.00 |
AP Constructions | 13 622 523.00 | 8 917 875.00 | 4 704 648.00 | 13 622 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302 265.00 | 8 917 875.00 | 5 384 390.00 | 14 302 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 695.00 | | 459 695.00 | 459 695.00 |
BZ Autres créances | 339 642.00 | | 339 642.00 | 339 642.00 |
CF Disponibilités | 1 089 403.00 | | 1 089 403.00 | 1 089 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 154.00 | | 1 899 154.00 | 1 899 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 201 419.00 | 8 917 875.00 | 7 283 544.00 | 16 201 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DH Report à nouveau | -359 250.00 | -2 000 737.00 | | -359 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 770.00 | -619 170.00 | | -88 770.00 |
DL TOTAL (I) | -440 021.00 | -2 611 908.00 | | -440 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361 476.00 | 9 309 185.00 | | 7 361 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 136.00 | 81 586.00 | | 305 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | 90 484.00 | | 46 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 10 329.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 723 565.00 | 9 871 192.00 | | 7 723 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 544.00 | 7 259 284.00 | | 7 283 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 024.00 | 9 871 192.00 | | 369 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 361 476.00 | | | 7 361 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 188 826.00 | | 113 439.00 | 14 188 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 302 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 301 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | 106 673.00 | 5 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 188 598.00 | | 113 357.00 | 14 188 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 82.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453 392.00 | 464 483.00 | | 8 453 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453 392.00 | 464 483.00 | | 8 453 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 239.00 | | | 300 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 136.00 | 305 136.00 | | 305 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 459 695.00 | | | 459 695.00 |
VB T. V. A. | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
VC Groupe et associés | 234 108.00 | | | 234 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 061 238.00 | 6 936.00 | 22 302.00 | 7 061 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 239.00 | | | 300 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 061.00 | 809 751.00 | 310.00 | 810 061.00 |
VW T.V.A. | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 565.00 | 369 024.00 | 22 302.00 | 7 723 565.00 |