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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
AP Constructions | 12 540 090.00 | 6 845 007.00 | 5 695 083.00 | 12 540 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 342 333.00 | 6 845 007.00 | 6 497 326.00 | 13 342 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
BZ Autres créances | 231 227.00 | | 231 227.00 | 231 227.00 |
CF Disponibilités | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 066.00 | | 584 066.00 | 584 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 987.00 | 6 845 007.00 | 7 267 980.00 | 14 112 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 587.00 | | 186 587.00 | 186 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 272.00 | 500 000.00 | | 7 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 50 000.00 | | 727.00 |
DH Report à nouveau | -726.00 | -1 302 681.00 | | -726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 545.00 | -56 677.00 | | -105 545.00 |
DL TOTAL (I) | -98 272.00 | -809 358.00 | | -98 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604 166.00 | | | 6 604 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 025.00 | 7 391 361.00 | | 139 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 490.00 | 47 985.00 | | 284 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 577.00 | 58 007.00 | | 192 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | 112 730.00 | | 17 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 887.00 | 130 883.00 | | 124 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 252.00 | 7 740 966.00 | | 7 366 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 980.00 | 6 931 608.00 | | 7 267 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 486.00 | |
GE Autres charges | | | 59 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 421.00 | 1 320 198.00 | | 739 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 966.00 | 1 376 875.00 | | 844 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 545.00 | -56 677.00 | | -105 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 251 877.00 | | | 13 251 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 342 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 342 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 251 877.00 | | | 13 251 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659 342.00 | 185 665.00 | | 6 659 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659 342.00 | 185 665.00 | | 6 659 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 490.00 | 284 490.00 | | 284 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604 166.00 | 3 303.00 | 6 600 863.00 | 6 604 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 863.00 | | | 6 600 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 392.00 | 458 313.00 | 79.00 | 458 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 252.00 | 765 389.00 | 6 600 863.00 | 7 366 252.00 |