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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 034.00 | 200 265.00 | 23 769.00 | 224 034.00 |
040 Immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 250.00 | 200 265.00 | 40 985.00 | 241 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 639.00 | | 179 639.00 | 179 639.00 |
110 Total général Actif | 420 889.00 | 200 265.00 | 220 624.00 | 420 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 610 121.00 | 600 529.00 | | 610 121.00 |
222 Production stockée | 1 894.00 | -2 894.00 | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 4.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 164.00 | 597 639.00 | | 612 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 542.00 | 255 115.00 | | 252 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | -2 915.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 78 168.00 | 81 463.00 | | 78 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 3 959.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 480.00 | 216 680.00 | | 232 480.00 |
252 Charges sociales | 18 043.00 | 17 700.00 | | 18 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 411.00 | 19 413.00 | | 16 411.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 815.00 | 591 423.00 | | 598 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 349.00 | 6 216.00 | | 13 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 14.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 315.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 234.00 | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 199.00 | 5 653.00 | | 12 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |