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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 793.00 | 1 835.00 | 958.00 | 2 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 226.00 | 225 141.00 | 10 086.00 | 235 226.00 |
040 Immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 329.00 | 226 975.00 | 28 353.00 | 255 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
084 Disponibilités | 111 543.00 | | 111 543.00 | 111 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 351.00 | | 209 351.00 | 209 351.00 |
110 Total général Actif | 464 680.00 | 226 975.00 | 237 704.00 | 464 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 628 249.00 | 579 071.00 | | 628 249.00 |
222 Production stockée | 396.00 | -1 796.00 | | 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 151.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 750.00 | 577 426.00 | | 631 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 992.00 | 205 017.00 | | 231 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 944.00 | 10 680.00 | | -4 944.00 |
242 Autres charges externes. | 89 743.00 | 84 774.00 | | 89 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 335.00 | 12 999.00 | | 20 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 549.00 | 218 773.00 | | 221 549.00 |
252 Charges sociales | 18 147.00 | 18 133.00 | | 18 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 335.00 | 7 837.00 | | 7 335.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 420.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 341.00 | 558 635.00 | | 584 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 409.00 | 18 791.00 | | 47 409.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 265.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 2 121.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 2 470.00 | | 8 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 385.00 | 13 951.00 | | 40 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 355.00 | | | 259 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 833.00 | | | 34 833.00 |