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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 159.00 | 1 237.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 341.00 | 26 138.00 | 10 203.00 | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 981.00 | 22 164.00 | 17 817.00 | 39 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 179.00 | 207 660.00 | 46 519.00 | 254 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 071.00 | | 178 071.00 | 178 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 250.00 | 207 660.00 | 224 590.00 | 432 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 012.00 | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 10 024.00 | 6 306.00 | | 10 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 939.00 | 12 199.00 | | 17 939.00 |
DL TOTAL (I) | 167 158.00 | 157 093.00 | | 167 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 344.00 | 19 767.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 15 437.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | 26 694.00 | | 24 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 432.00 | 63 532.00 | | 57 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 590.00 | 220 624.00 | | 224 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 280.00 | |
FM Production stockée | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 25.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 370.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 1 274.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 892.00 | 612 559.00 | | 628 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 952.00 | 600 360.00 | | 610 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 939.00 | 12 199.00 | | 17 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 266.00 | 7 395.00 | | 200 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 266.00 | 7 236.00 | | 200 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |