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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 793.00 | 718.00 | 2 075.00 | 2 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 269.00 | 215 128.00 | 23 141.00 | 238 269.00 |
040 Immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 339.00 | 215 845.00 | 42 494.00 | 258 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
072 Créances – Autres | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
084 Disponibilités | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 513.00 | | 176 513.00 | 176 513.00 |
110 Total général Actif | 434 852.00 | 215 845.00 | 219 006.00 | 434 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 592 711.00 | 628 280.00 | | 592 711.00 |
222 Production stockée | 429.00 | 386.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 165.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 149.00 | 628 831.00 | | 593 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 552.00 | 273 904.00 | | 238 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 483.00 | 7 160.00 | | -7 483.00 |
242 Autres charges externes. | 79 956.00 | 76 945.00 | | 79 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 582.00 | 11 027.00 | | 12 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 911.00 | 214 649.00 | | 218 911.00 |
252 Charges sociales | 17 202.00 | 16 644.00 | | 17 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 7 395.00 | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 963.00 | 607 776.00 | | 567 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 187.00 | 21 055.00 | | 25 187.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 61.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 410.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 697.00 | 540.00 | | 1 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 226.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 933.00 | 17 939.00 | | 20 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 179.00 | | | 254 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 621.00 | | | 37 621.00 |