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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 966.00 | 866.00 | 8 100.00 | 8 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 302.00 | 158 988.00 | 64 314.00 | 223 302.00 |
040 Immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 484.00 | 159 854.00 | 95 630.00 | 255 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
084 Disponibilités | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
110 Total général Actif | 341 624.00 | 159 854.00 | 181 770.00 | 341 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 659 648.00 | 613 713.00 | | 659 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
230 Autres produits | 9 336.00 | 9 994.00 | | 9 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 228.00 | 623 707.00 | | 672 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 749.00 | 185 506.00 | | 196 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 207.00 | 1 916.00 | | -2 207.00 |
242 Autres charges externes. | 113 492.00 | 117 846.00 | | 113 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 616.00 | 11 001.00 | | 10 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 682.00 | 213 902.00 | | 233 682.00 |
252 Charges sociales | 85 417.00 | 83 835.00 | | 85 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 279.00 | 16 561.00 | | 17 279.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 563.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 611.00 | 631 131.00 | | 655 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 617.00 | -7 424.00 | | 16 617.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 251.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | 567.00 | | 286.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 582.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 125.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 602.00 | -7 314.00 | | 16 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 268.00 | | | 36 268.00 |