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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 966.00 | 866.00 | 8 100.00 | 8 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 883.00 | 208 751.00 | 57 133.00 | 265 883.00 |
040 Immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 375.00 | 209 616.00 | 88 759.00 | 298 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
072 Créances – Autres | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
084 Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
110 Total général Actif | 371 440.00 | 209 616.00 | 161 823.00 | 371 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 741 361.00 | 722 979.00 | | 741 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | | | 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | 3 467.00 | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 9 853.00 | 8 114.00 | | 9 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 692.00 | 734 560.00 | | 753 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 536.00 | 223 896.00 | | 217 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 543.00 | -1 140.00 | | 2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 126 172.00 | 121 597.00 | | 126 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 014.00 | 13 678.00 | | 15 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 488.00 | 256 931.00 | | 281 488.00 |
252 Charges sociales | 102 441.00 | 97 514.00 | | 102 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 971.00 | 24 672.00 | | 22 971.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 608.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 789.00 | 737 758.00 | | 768 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 097.00 | -3 197.00 | | -15 097.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 159.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | 3 035.00 | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 140.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 1 428.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 588.00 | -1 572.00 | | -14 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 065.00 | | | 40 065.00 |