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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 966.00 | 866.00 | 8 100.00 | 8 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 163.00 | 188 547.00 | 68 615.00 | 257 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 875.00 | 189 413.00 | 101 461.00 | 290 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
072 Créances – Autres | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
084 Disponibilités | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
110 Total général Actif | 379 663.00 | 189 413.00 | 190 250.00 | 379 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 261.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 722 979.00 | 690 142.00 | | 722 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | 2 703.00 | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 8 114.00 | 8 234.00 | | 8 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 560.00 | 701 080.00 | | 734 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 896.00 | 207 919.00 | | 223 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | -3 194.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 121 597.00 | 124 309.00 | | 121 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 678.00 | 11 658.00 | | 13 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 931.00 | 236 623.00 | | 256 931.00 |
252 Charges sociales | 97 514.00 | 90 371.00 | | 97 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 672.00 | 22 927.00 | | 24 672.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 576.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 758.00 | 691 189.00 | | 737 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 197.00 | 9 890.00 | | -3 197.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 350.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 035.00 | 351.00 | | 3 035.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 240.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | 1 418.00 | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 572.00 | 8 933.00 | | -1 572.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 024.00 | | | 280 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |