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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 966.00 | 866.00 | 8 100.00 | 8 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 642.00 | 169 516.00 | 75 126.00 | 244 642.00 |
040 Immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 024.00 | 170 381.00 | 109 642.00 | 280 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
072 Créances – Autres | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
084 Disponibilités | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
110 Total général Actif | 366 036.00 | 170 381.00 | 195 655.00 | 366 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 690 142.00 | 659 648.00 | | 690 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 703.00 | 3 244.00 | | 2 703.00 |
230 Autres produits | 8 234.00 | 9 336.00 | | 8 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 080.00 | 672 228.00 | | 701 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 919.00 | 196 749.00 | | 207 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 194.00 | -2 207.00 | | -3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 124 309.00 | 113 492.00 | | 124 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | 10 616.00 | | 11 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 623.00 | 233 682.00 | | 236 623.00 |
252 Charges sociales | 90 371.00 | 85 417.00 | | 90 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 927.00 | 17 279.00 | | 22 927.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 582.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 189.00 | 655 611.00 | | 691 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 890.00 | 16 617.00 | | 9 890.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 188.00 | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | 286.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 346.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | 142.00 | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 933.00 | 16 602.00 | | 8 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 484.00 | | | 255 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185.00 | | | 185.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 398.00 | | | 39 398.00 |