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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
AP Constructions | 537 655.00 | 402 186.00 | 135 469.00 | 537 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 751.00 | 105 275.00 | 23 476.00 | 128 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 303.00 | 1 061 891.00 | 11 412.00 | 1 073 303.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BF Prêts | 18 324.00 | 9 162.00 | 9 162.00 | 18 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 416.00 | 1 585 744.00 | 332 672.00 | 1 918 416.00 |
BT Marchandises | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 515.00 | 44 454.00 | 403 061.00 | 447 515.00 |
BZ Autres créances | 38 457.00 | 6 880.00 | 31 577.00 | 38 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 224.00 | | 546 224.00 | 546 224.00 |
CF Disponibilités | 1 110 845.00 | | 1 110 845.00 | 1 110 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 932.00 | 51 334.00 | 2 253 599.00 | 2 304 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 348.00 | 1 637 078.00 | 2 586 270.00 | 4 223 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 1 743 011.00 | 1 647 633.00 | | 1 743 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 420.00 | 95 378.00 | | 147 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 911.00 | 1 794 491.00 | | 1 941 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 12 019.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 491.00 | 110 203.00 | | 141 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 103.00 | 355 893.00 | | 355 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 113.00 | 131 365.00 | | 134 113.00 |
EA Autres dettes | 13 619.00 | 3 695.00 | | 13 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 360.00 | 613 175.00 | | 644 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 270.00 | 2 407 666.00 | | 2 586 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 360.00 | 613 175.00 | | 644 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 957.00 | | 35 873.00 | 1 963 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 817.00 | 71 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 415.00 | 1 918 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 597.00 | 1 741 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 010.00 | | 35 195.00 | 1 784 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 972.00 | | 678.00 | 74 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 702.00 | 71 935.00 | 70 055.00 | 1 574 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 3 743.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 214.00 | 68 193.00 | 70 055.00 | 1 571 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 91 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 946.00 | 5 732.00 | 29 224.00 | 67 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 946.00 | 21 774.00 | 29 224.00 | 67 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 946.00 | 21 774.00 | 29 224.00 | 67 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 612.00 | 29 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 103.00 | 355 103.00 | | 355 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UP Prêts | 18 324.00 | 5 798.00 | | 18 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 394 170.00 | | | 394 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VP Divers | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 391.00 | 466 769.00 | 66 621.00 | 533 391.00 |
VW T.V.A. | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 360.00 | 644 360.00 | | 644 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 237.00 | 12 784.00 | | 17 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 819.00 | 26 555.00 | | 27 819.00 |
ST Autres comptes | 276 304.00 | 318 081.00 | | 276 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 603.00 | 36 442.00 | | 55 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 934.00 | 79 872.00 | | 129 934.00 |
YT Sous‐traitance | 20 564.00 | 31 458.00 | | 20 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 809.00 | 8 707.00 | | 8 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 046.00 | 21 491.00 | | 26 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 072.00 | 742 521.00 | | 636 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 725.00 | 584 164.00 | | 466 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 290.00 | 412 535.00 | | 380 290.00 |