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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 373.00 | 185.00 | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
AP Constructions | 537 655.00 | 423 258.00 | 114 397.00 | 537 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 083.00 | 138 672.00 | 25 411.00 | 164 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 430.00 | 823 890.00 | 67 540.00 | 891 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
BF Prêts | 15 444.00 | 7 722.00 | 7 723.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 254.00 | 1 403 914.00 | 367 339.00 | 1 771 254.00 |
BT Marchandises | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 853.00 | 6 760.00 | 538 093.00 | 544 853.00 |
BZ Autres créances | 56 397.00 | 5 709.00 | 50 688.00 | 56 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 968.00 | | 999 968.00 | 999 968.00 |
CF Disponibilités | 808 382.00 | | 808 382.00 | 808 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 187.00 | 12 469.00 | 2 573 718.00 | 2 586 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 441.00 | 1 416 384.00 | 2 941 057.00 | 4 357 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 1 890 431.00 | 1 743 011.00 | | 1 890 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 066.00 | 147 420.00 | | 220 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 977.00 | 1 941 911.00 | | 2 161 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 34.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 513.00 | 141 491.00 | | 138 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 854.00 | 355 103.00 | | 426 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 452.00 | 134 113.00 | | 129 452.00 |
EA Autres dettes | 78 404.00 | 13 619.00 | | 78 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 080.00 | 644 360.00 | | 779 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 057.00 | 2 586 270.00 | | 2 941 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 080.00 | 644 360.00 | | 779 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 34.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 416.00 | | 109 777.00 | 1 918 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 852.00 | 69 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 939.00 | 1 771 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 087.00 | 1 593 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 975.00 | | 3 327.00 | 104 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 608.00 | | 94 647.00 | 1 741 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 833.00 | | 11 803.00 | 71 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 582.00 | 60 798.00 | 241 187.00 | 1 576 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 3 142.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 352.00 | 57 655.00 | 241 187.00 | 1 569 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 620.00 | | 14 400.00 | 91 620.00 |
6T Sur comptes clients | 44 454.00 | 1 608.00 | 39 301.00 | 44 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 880.00 | | 1 171.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 496.00 | 1 608.00 | 41 913.00 | 60 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 496.00 | 1 608.00 | 41 913.00 | 60 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 40 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 854.00 | 426 854.00 | | 426 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UP Prêts | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 536 740.00 | | | 536 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
VP Divers | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 671.00 | 624 364.00 | 24 308.00 | 648 671.00 |
VW T.V.A. | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 080.00 | 779 080.00 | | 779 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 081.00 | 17 237.00 | | 16 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 296.00 | 27 819.00 | | 27 296.00 |
ST Autres comptes | 344 290.00 | 276 304.00 | | 344 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 849.00 | 55 603.00 | | 53 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335 651.00 | 129 934.00 | | 335 651.00 |
YT Sous‐traitance | 23 273.00 | 20 564.00 | | 23 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 938.00 | 8 809.00 | | 9 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 019.00 | 26 046.00 | | 26 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 092.00 | 636 072.00 | | 766 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 816.00 | 466 725.00 | | 483 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 708.00 | 380 290.00 | | 448 708.00 |