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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 9 056.00 | 1 467.00 | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
AP Constructions | 601 955.00 | 467 057.00 | 134 897.00 | 601 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 744.00 | 219 898.00 | 124 846.00 | 344 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 376.00 | 397 190.00 | 222 186.00 | 619 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
BF Prêts | 9 137.00 | 4 068.00 | 5 069.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 348.00 | 1 097 269.00 | 646 079.00 | 1 743 348.00 |
BT Marchandises | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 145.00 | 10 325.00 | 541 820.00 | 552 145.00 |
BZ Autres créances | 96 994.00 | 6 614.00 | 90 380.00 | 96 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 574.00 | | 1 210 574.00 | 1 210 574.00 |
CF Disponibilités | 754 198.00 | | 754 198.00 | 754 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 717.00 | 16 939.00 | 2 816 778.00 | 2 833 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 065.00 | 1 114 208.00 | 3 462 857.00 | 4 577 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 2 280 743.00 | 2 110 497.00 | | 2 280 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 056.00 | 170 246.00 | | 21 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 279.00 | 2 332 223.00 | | 2 353 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 440.00 | 36.00 | | 312 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 836.00 | 81 181.00 | | 118 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 775.00 | 688 132.00 | | 532 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 978.00 | 84 834.00 | | 119 978.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 18 873.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 578.00 | 873 057.00 | | 1 109 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 857.00 | 3 205 280.00 | | 3 462 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 494.00 | 873 057.00 | | 867 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 36.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 916.00 | | 358 321.00 | 1 471 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 381.00 | 69 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 889.00 | 1 743 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 508.00 | 1 566 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 390.00 | | 336 193.00 | 1 295 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 259.00 | | 22 128.00 | 68 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 986.00 | 127 215.00 | | 965 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 370.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 300.00 | 126 845.00 | | 957 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 511.00 | | 2 443.00 | 6 511.00 |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | 3 655.00 | 255.00 | 6 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 747.00 | 272.00 | 405.00 | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 3 927.00 | 3 103.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 3 927.00 | 3 103.00 | 20 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 927.00 | 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 775.00 | 532 775.00 | | 532 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UP Prêts | 9 137.00 | 6 946.00 | 2 192.00 | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 539 755.00 | 539 755.00 | | 539 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 278.00 | 70 195.00 | 242 084.00 | 312 278.00 |
VI Groupe et associés | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 022.00 | 679 089.00 | 18 933.00 | 698 022.00 |
VW T.V.A. | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 578.00 | 867 494.00 | 242 084.00 | 1 109 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 168.00 | 20 269.00 | | 19 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 542.00 | 34 574.00 | | 32 542.00 |
ST Autres comptes | 541 360.00 | 539 825.00 | | 541 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 521.00 | 52 346.00 | | 75 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 728.00 | 579 480.00 | | 432 728.00 |
YT Sous‐traitance | 16 882.00 | 21 855.00 | | 16 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 748.00 | 11 863.00 | | 12 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 916.00 | 32 132.00 | | 31 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 204.00 | 815 318.00 | | 836 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 463.00 | 543 229.00 | | 589 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 306.00 | 648 601.00 | | 666 306.00 |