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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 8 686.00 | 1 838.00 | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
AP Constructions | 549 486.00 | 443 853.00 | 105 633.00 | 549 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 844.00 | 153 920.00 | 182 924.00 | 336 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 060.00 | 359 527.00 | 49 533.00 | 409 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BF Prêts | 13 024.00 | 6 511.00 | 6 512.00 | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 916.00 | 972 497.00 | 499 419.00 | 1 471 916.00 |
BT Marchandises | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 136.00 | 6 925.00 | 525 211.00 | 532 136.00 |
BZ Autres créances | 103 359.00 | 6 342.00 | 97 017.00 | 103 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 263.00 | 405.00 | 1 032 858.00 | 1 033 263.00 |
CF Disponibilités | 835 093.00 | | 835 093.00 | 835 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 533.00 | 13 672.00 | 2 705 861.00 | 2 719 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 450.00 | 986 169.00 | 3 205 280.00 | 4 191 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | -640.00 | | | -640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 2 110 497.00 | 1 890 431.00 | | 2 110 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 246.00 | 220 066.00 | | 170 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 223.00 | 2 161 977.00 | | 2 332 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 398.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 181.00 | 138 513.00 | | 81 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 132.00 | 426 854.00 | | 688 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 834.00 | 129 452.00 | | 84 834.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 78 404.00 | | 18 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 057.00 | 779 080.00 | | 873 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 280.00 | 2 941 057.00 | | 3 205 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 057.00 | 779 080.00 | | 873 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 398.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 254.00 | | 212 257.00 | 1 771 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 362.00 | 68 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 594.00 | 1 471 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | 108 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 347.00 | 1 295 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 302.00 | | 1 852.00 | 108 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 168.00 | | 195 568.00 | 1 593 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 784.00 | | 14 836.00 | 69 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 193.00 | 65 026.00 | 495 233.00 | 1 396 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 199.00 | 1 886.00 | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 820.00 | 64 827.00 | 493 347.00 | 1 385 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 722.00 | | 1 210.00 | 7 722.00 |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | 388.00 | 223.00 | 6 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 709.00 | 1 038.00 | | 5 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 191.00 | 1 426.00 | 1 433.00 | 20 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 191.00 | 1 426.00 | 1 433.00 | 20 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 405.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 132.00 | 688 132.00 | | 688 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UP Prêts | 13 024.00 | 5 871.00 | 7 153.00 | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 523 842.00 | 523 842.00 | | 523 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VP Divers | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 001.00 | 681 804.00 | 16 197.00 | 698 001.00 |
VW T.V.A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 057.00 | 873 057.00 | | 873 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 269.00 | 16 081.00 | | 20 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 574.00 | 27 296.00 | | 34 574.00 |
ST Autres comptes | 539 825.00 | 344 290.00 | | 539 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 346.00 | 53 849.00 | | 52 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 480.00 | 335 651.00 | | 579 480.00 |
YT Sous‐traitance | 21 855.00 | 23 273.00 | | 21 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 863.00 | 9 938.00 | | 11 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 132.00 | 26 019.00 | | 32 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 318.00 | 766 092.00 | | 815 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 229.00 | 483 816.00 | | 543 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 601.00 | 448 708.00 | | 648 601.00 |