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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AN Terrains | 18 658.00 | 5 159.00 | 13 500.00 | 18 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116.00 | 41 050.00 | 18 065.00 | 59 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 67 151.00 | 27 705.00 | 94 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 211.00 | 117 341.00 | 64 870.00 | 182 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 012.00 | 58 728.00 | 817 284.00 | 876 012.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 573.00 | 58 728.00 | 905 846.00 | 964 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 784.00 | 176 069.00 | 970 716.00 | 1 146 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 135.00 | 72 094.00 | | 118 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 46 042.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 219 644.00 | 198 935.00 | | 219 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 997.00 | 117 831.00 | | 119 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | 46 552.00 | | 14 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 733.00 | 261 075.00 | | 217 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 731.00 | 409 971.00 | | 379 731.00 |
EA Autres dettes | 18 892.00 | 13 080.00 | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 071.00 | 848 508.00 | | 751 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 716.00 | 1 047 444.00 | | 970 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 378.00 | 848 508.00 | | 729 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 944.00 | 27 272.00 | | 61 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
FG Production vendue services | 1 657 604.00 | | 1 657 604.00 | 1 657 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 562.00 | | 1 724 562.00 | 1 724 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 577.00 | 8 210.00 | | 7 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 4 583.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | 308.00 | | 5 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 649.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 1 957.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | 2 626.00 | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 3 973.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 655.00 | 2 467 557.00 | | 1 732 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 946.00 | 2 421 516.00 | | 1 711 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 709.00 | 46 042.00 | | 20 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 204.00 | 30 338.00 | | 24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 696.00 | | 4 425.00 | 195 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 910.00 | 182 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 333.00 | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 377.00 | 172 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 582.00 | | 1 425.00 | 182 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 547.00 | 23 504.00 | 15 710.00 | 109 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 184.00 | 4 333.00 | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | 23 320.00 | 11 377.00 | 101 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 334.00 | 6 393.00 | | 52 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 334.00 | 6 393.00 | | 52 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 334.00 | 6 393.00 | | 52 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 329.00 | 157 329.00 | | 157 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 859 573.00 | | | 859 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054.00 | 36 361.00 | 21 693.00 | 58 054.00 |
VI Groupe et associés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VP Divers | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 336.00 | 914 736.00 | 5 600.00 | 920 336.00 |
VW T.V.A. | 158 458.00 | 158 458.00 | | 158 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 071.00 | 729 378.00 | 21 693.00 | 751 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 223.00 | 8 589.00 | | 10 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 6 163.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 174 402.00 | 230 569.00 | | 174 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 996.00 | 56 529.00 | | 42 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 32 619.00 | 53 958.00 | | 32 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 999.00 | 6 758.00 | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 222.00 | 15 347.00 | | 14 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 675.00 | 432 665.00 | | 259 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 746.00 | 252 876.00 | | 134 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 136.00 | 347 219.00 | | 254 136.00 |