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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AN Terrains | 18 658.00 | 7 736.00 | 10 922.00 | 18 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116.00 | 54 142.00 | 4 973.00 | 59 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 89 066.00 | 5 790.00 | 94 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 211.00 | 154 926.00 | 27 285.00 | 182 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 302.00 | 113 085.00 | 761 217.00 | 874 302.00 |
BZ Autres créances | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 531.00 | 113 085.00 | 865 447.00 | 978 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 743.00 | 268 011.00 | 892 732.00 | 1 160 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 310 439.00 | | | 310 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 718.00 | | | 381 718.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 293.00 | | | 582 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 732.00 | | | 892 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 047.00 | | | 564 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 051.00 | | 1 849 051.00 | 1 849 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 051.00 | | 1 849 051.00 | 1 849 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 320.00 | | | 1 854 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 695.00 | | | 1 788 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 211.00 | | 25 000.00 | 182 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 182 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 25 000.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 268.00 | 17 657.00 | | 137 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 287.00 | 17 657.00 | | 133 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 857 863.00 | 857 863.00 | | 857 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 896.00 | 27 650.00 | 18 246.00 | 45 896.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VP Divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 191.00 | 930 591.00 | 5 600.00 | 936 191.00 |
VW T.V.A. | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 293.00 | 564 047.00 | 18 246.00 | 582 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
ST Autres comptes | 227 332.00 | | | 227 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 862.00 | | | 362 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 787.00 | | | 304 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |