| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AN Terrains | 18 658.00 | 10 314.00 | 8 344.00 | 18 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 116.00 | 66 994.00 | 34 121.00 | 101 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 820.00 | 102 064.00 | 6 757.00 | 108 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 665.00 | 183 353.00 | 60 312.00 | 243 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 000.00 | 130 610.00 | 1 137 390.00 | 1 268 000.00 |
BZ Autres créances | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 418.00 | 130 610.00 | 1 456 808.00 | 1 587 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 083.00 | 313 963.00 | 1 517 120.00 | 1 831 083.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | 800.00 | | 3 317.00 |
DH Report à nouveau | 207 458.00 | 159 639.00 | | 207 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 673.00 | 50 336.00 | | 52 673.00 |
DL TOTAL (I) | 413 448.00 | 360 775.00 | | 413 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 405.00 | 153 807.00 | | 544 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 975.00 | 146 209.00 | | 85 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 662.00 | 328 419.00 | | 472 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 672.00 | 629 066.00 | | 1 103 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 120.00 | 989 841.00 | | 1 517 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 078.00 | 590 610.00 | | 1 007 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 76 413.00 | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 243.00 | | 1 680 243.00 | 1 680 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 243.00 | | 1 680 243.00 | 1 680 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 22 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 949.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 12 574.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 12 574.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -10 107.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 21 056.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 878.00 | 1 517 613.00 | | 1 710 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 205.00 | 1 467 276.00 | | 1 658 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 673.00 | 50 336.00 | | 52 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 029.00 | 24 289.00 | | 17 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 665.00 | | | 243 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 594.00 | | | 228 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 634.00 | 14 718.00 | | 168 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 653.00 | 14 718.00 | | 164 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 575.00 | 6 167.00 | 22 132.00 | 146 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 575.00 | 6 167.00 | 22 132.00 | 146 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 575.00 | 6 167.00 | 22 132.00 | 146 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 167.00 | 22 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 562.00 | 1 251 562.00 | | 1 251 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VC Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 689.00 | 447 095.00 | 96 594.00 | 543 689.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 642.00 | 1 375 042.00 | 5 600.00 | 1 380 642.00 |
VW T.V.A. | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 672.00 | 1 007 078.00 | 96 594.00 | 1 103 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 3 197.00 | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | 9 595.00 | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 172 854.00 | 211 834.00 | | 172 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 996.00 | 59 191.00 | | 54 996.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 700.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 179.00 | 147 299.00 | | 138 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | 4 229.00 | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | 7 426.00 | | 5 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 328.00 | 296 757.00 | | 154 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 552.00 | 123 336.00 | | 69 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 486.00 | 429 619.00 | | 375 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |