| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AN Terrains | 18 658.00 | 6 448.00 | 12 211.00 | 18 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116.00 | 48 135.00 | 10 981.00 | 59 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 78 705.00 | 16 151.00 | 94 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 211.00 | 137 268.00 | 44 943.00 | 182 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 625.00 | 78 522.00 | 700 103.00 | 778 625.00 |
BZ Autres créances | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 969.00 | 78 522.00 | 835 447.00 | 913 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 180.00 | 215 790.00 | 880 389.00 | 1 096 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 844.00 | 118 135.00 | | 138 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 169.00 | 20 709.00 | | 50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 269 814.00 | 219 644.00 | | 269 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 330.00 | 119 997.00 | | 66 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 14 718.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 217 733.00 | | 135 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 079.00 | 379 731.00 | | 359 079.00 |
EA Autres dettes | 44 745.00 | 18 892.00 | | 44 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 576.00 | 751 071.00 | | 610 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 389.00 | 970 716.00 | | 880 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 576.00 | 729 378.00 | | 610 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 597.00 | 61 944.00 | | 44 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FG Production vendue services | 1 727 453.00 | | 1 727 453.00 | 1 727 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 046.00 | | 1 736 046.00 | 1 736 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 5 124.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 7 324.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -6 807.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 2 101.00 | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 645.00 | 1 732 655.00 | | 1 743 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 476.00 | 1 711 946.00 | | 1 693 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 169.00 | 20 709.00 | | 50 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 710.00 | 24 204.00 | | 25 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 211.00 | | | 182 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 341.00 | 19 927.00 | | 117 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 360.00 | 19 927.00 | | 113 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 728.00 | 19 794.00 | | 58 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 728.00 | 19 794.00 | | 58 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 728.00 | 19 794.00 | | 58 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 762 186.00 | | | 762 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VP Divers | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 587.00 | 864 987.00 | 5 600.00 | 870 587.00 |
VW T.V.A. | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 576.00 | 610 576.00 | | 610 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 860.00 | 10 223.00 | | 10 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | 4 119.00 | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 205 799.00 | 174 402.00 | | 205 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 626.00 | 42 996.00 | | 62 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | | 32 619.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | 3 999.00 | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 215.00 | 14 222.00 | | 15 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 668.00 | 259 675.00 | | 337 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 706.00 | 134 746.00 | | 74 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 871.00 | 254 136.00 | | 302 871.00 |