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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
AN Terrains | 7 587.00 | 5 685.00 | 1 902.00 | 7 587.00 |
AP Constructions | 71 911.00 | 55 760.00 | 16 151.00 | 71 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 931.00 | 1 716 544.00 | 1 116 387.00 | 2 832 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 176.00 | 143 629.00 | 28 547.00 | 172 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 117.00 | 1 956 656.00 | 1 213 460.00 | 3 170 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CF Disponibilités | 615 153.00 | | 615 153.00 | 615 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 453.00 | | 966 453.00 | 966 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 570.00 | 1 956 656.00 | 2 179 913.00 | 4 136 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
DK Provisions réglementées | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
DL TOTAL (I) | 748 843.00 | | | 748 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 399.00 | | | 1 119 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 144.00 | | | 245 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 070.00 | | | 1 431 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 913.00 | | | 2 179 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 436.00 | | | 631 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 113.00 | | 691 961.00 | 2 922 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 957.00 | 3 170 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 957.00 | 3 084 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 759.00 | | 641 803.00 | 2 886 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 50 158.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 280.00 | 315 910.00 | 249 534.00 | 1 890 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 241.00 | 315 910.00 | 249 534.00 | 1 855 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 784.00 | 46 281.00 | 29 888.00 | 150 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 784.00 | 46 281.00 | 29 888.00 | 150 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 281.00 | 29 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 144.00 | 245 144.00 | | 245 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
UX Autres créances clients | 227 631.00 | | | 227 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 762.00 | 319 128.00 | 697 209.00 | 1 118 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 739.00 | | | 602 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 796.00 | | | 411 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 292.00 | 258 292.00 | | 258 292.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 070.00 | 631 436.00 | 697 209.00 | 1 431 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
ST Autres comptes | 218 258.00 | | | 218 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
YT Sous‐traitance | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 504.00 | | | 254 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 390.00 | | | 305 390.00 |